Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
109.18
USD
12.09.2025 |
109.18
USD
12.09.2025 |
109.18
USD
12.09.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
88.20
CHF
12.09.2025 |
88.20
CHF
12.09.2025 |
88.20
CHF
12.09.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
82.34
CHF
12.09.2025 |
82.34
CHF
12.09.2025 |
82.34
CHF
12.09.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
94.10
EUR
11.09.2025 |
94.10
EUR
11.09.2025 |
94.10
EUR
11.09.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
79.32
EUR
11.09.2025 |
79.32
EUR
11.09.2025 |
79.32
EUR
11.09.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
84.82
GBP
12.09.2025 |
84.82
GBP
12.09.2025 |
84.82
GBP
12.09.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
110.41
USD
12.09.2025 |
110.41
USD
12.09.2025 |
110.41
USD
12.09.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
94.93
USD
12.09.2025 |
94.93
USD
12.09.2025 |
94.93
USD
12.09.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8,466.00
JPY
12.09.2025 |
8,466.00
JPY
12.09.2025 |
8,466.00
JPY
12.09.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
180.96
CHF
12.09.2025 |
180.96
CHF
12.09.2025 |
180.96
CHF
12.09.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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