Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
119.59
EUR
10.07.2025 |
119.59
EUR
10.07.2025 |
119.59
EUR
10.07.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
125.34
SGD
10.07.2025 |
125.34
SGD
10.07.2025 |
125.34
SGD
10.07.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
238.32
USD
10.07.2025 |
238.32
USD
10.07.2025 |
238.32
USD
10.07.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
10,639.89
USD
10.07.2025 |
10,639.89
USD
10.07.2025 |
10,639.89
USD
10.07.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
131.40
CHF
10.07.2025 |
131.40
CHF
10.07.2025 |
131.40
CHF
10.07.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
105.83
GBP
10.07.2025 |
105.83
GBP
10.07.2025 |
105.83
GBP
10.07.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
140.84
USD
10.07.2025 |
140.84
USD
10.07.2025 |
140.84
USD
10.07.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
173.31
EUR
10.07.2025 |
173.31
EUR
10.07.2025 |
173.31
EUR
10.07.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
110.77
EUR
10.07.2025 |
110.77
EUR
10.07.2025 |
110.77
EUR
10.07.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
186.41
CHF
10.07.2025 |
186.41
CHF
10.07.2025 |
186.41
CHF
10.07.2025 |
-6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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