| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
100.33
CHF
17.12.2025 |
100.33
CHF
17.12.2025 |
100.33
CHF
17.12.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
74.73
CHF
17.12.2025 |
74.73
CHF
17.12.2025 |
74.73
CHF
17.12.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
112.26
EUR
17.12.2025 |
112.26
EUR
17.12.2025 |
112.26
EUR
17.12.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
123.24
GBP
17.12.2025 |
123.24
GBP
17.12.2025 |
123.24
GBP
17.12.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
95.76
GBP
17.12.2025 |
95.76
GBP
17.12.2025 |
95.76
GBP
17.12.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
9,064.00
JPY
17.12.2025 |
9,064.00
JPY
17.12.2025 |
9,064.00
JPY
17.12.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
132.19
USD
17.12.2025 |
132.19
USD
17.12.2025 |
132.19
USD
17.12.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
115.53
USD
17.12.2025 |
115.53
USD
17.12.2025 |
115.53
USD
17.12.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10,926.34
USD
17.12.2025 |
10,926.34
USD
17.12.2025 |
10,926.34
USD
17.12.2025 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.65
CHF
17.12.2025 |
102.65
CHF
17.12.2025 |
102.65
CHF
17.12.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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