Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FF - Asian Bond Fund CHF(h)
LU2242162381 |
8.30
CHF
09.07.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF - Future Connectivity Fund Y-ACC-USD
LU2247934487 |
12.46
USD
09.07.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF - Greater China Fund Y-ACC-USD
LU0346391161 |
28.06
USD
09.07.2025 |
+12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD
LU0318941159 |
17.83
USD
09.07.2025 |
+11.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h)
LU2253111533 |
8.32
CHF
09.07.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD
LU0346390601 |
27.36
USD
09.07.2025 |
+12.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD
LU1102506141 |
17.80
USD
09.07.2025 |
+10.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc
LU0318940003 |
31.98
EUR
09.07.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD
LU1345482589 |
5.55
USD
09.07.2025 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity Funds Global Technology Fund Y-ACC-EUR
LU0346389348 |
179.80
EUR
09.07.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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