| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
175.77
EUR
05.11.2025 |
175.77
EUR
05.11.2025 |
175.77
EUR
05.11.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
112.34
EUR
05.11.2025 |
112.34
EUR
05.11.2025 |
112.34
EUR
05.11.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
205.87
CHF
05.11.2025 |
205.87
CHF
05.11.2025 |
205.87
CHF
05.11.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
206.85
CHF
05.11.2025 |
206.85
CHF
05.11.2025 |
206.85
CHF
05.11.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
121.58
CHF
05.11.2025 |
121.58
CHF
05.11.2025 |
121.58
CHF
05.11.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
79.81
CHF
05.11.2025 |
79.81
CHF
05.11.2025 |
79.81
CHF
05.11.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
141.39
EUR
05.11.2025 |
141.39
EUR
05.11.2025 |
141.39
EUR
05.11.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
68.06
EUR
05.11.2025 |
68.06
EUR
05.11.2025 |
68.06
EUR
05.11.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
165.01
GBP
05.11.2025 |
165.01
GBP
05.11.2025 |
165.01
GBP
05.11.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
98.88
GBP
05.11.2025 |
98.88
GBP
05.11.2025 |
98.88
GBP
05.11.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||