| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities USA Index I-X-acc
CH0015799809 |
4,414.28
CHF
24.12.2025 |
4,414.28
CHF
24.12.2025 |
4,414.28
CHF
24.12.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities USA Index I-X-acc
CH0022986027 |
3,927.21
CHF
24.12.2025 |
3,927.21
CHF
24.12.2025 |
3,927.21
CHF
24.12.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0125121043 |
6,041.92
CHF
24.12.2025 |
6,041.92
CHF
24.12.2025 |
6,041.92
CHF
24.12.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0189185405 |
4,366.19
CHF
24.12.2025 |
4,366.19
CHF
24.12.2025 |
4,366.19
CHF
24.12.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities USA Index NSL U-X-acc
CH0189332304 |
450,621.07
CHF
24.12.2025 |
450,621.07
CHF
24.12.2025 |
450,621.07
CHF
24.12.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0515804992 |
2,287.95
CHF
24.12.2025 |
2,287.95
CHF
24.12.2025 |
2,287.95
CHF
24.12.2025 |
+15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036 |
1,568.85
CHF
24.12.2025 |
1,568.85
CHF
24.12.2025 |
1,568.85
CHF
24.12.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0452413971 |
1,353.08
CHF
24.12.2025 |
1,353.08
CHF
24.12.2025 |
1,353.08
CHF
24.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788 |
1,332.43
CHF
24.12.2025 |
1,332.43
CHF
24.12.2025 |
1,332.43
CHF
24.12.2025 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0452414003 |
1,364.18
CHF
24.12.2025 |
1,364.18
CHF
24.12.2025 |
1,364.18
CHF
24.12.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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