Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alpora Innovation Europa Fonds EUR E
CH0542826950 |
130.62
EUR
18.12.2024 |
-6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds EUR F
CH1252928630 |
97.96
EUR
18.12.2024 |
-5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R
CH1135984883 |
823.27
USD
18.12.2024 |
-5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation World Large Caps
LU2084863575 |
1,493.64
USD
17.12.2024 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation World Large Caps
LU2084868962 |
1,263.64
CHF
17.12.2024 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus I
LU2220388479 |
129.14
USD
19.12.2024 |
129.14
USD
19.12.2024 |
129.14
USD
19.12.2024 |
+16.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus II
LU2400591850 |
106.25
USD
19.12.2024 |
109.44
USD
19.12.2024 |
106.25
USD
19.12.2024 |
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AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG A
CH0142916755 |
129.09
USD
18.12.2024 |
+7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG B
CH0142916979 |
129.96
USD
18.12.2024 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG C
CH0142917118 |
131.62
USD
18.12.2024 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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