Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund Z USD
IE000XNDZDN1 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H CHF
IE00BHBF1323 |
602.25
CHF
30.09.2024 |
602.25
CHF
30.09.2024 |
+19.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H EUR
IE00B3DKHB71 |
2,149.26
EUR
30.09.2024 |
2,149.26
EUR
30.09.2024 |
+21.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD
IE00B3DKH950 |
2,655.63
USD
30.09.2024 |
2,655.63
USD
30.09.2024 |
+23.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP
IE00B3DKHD95 |
2,283.81
GBP
30.09.2024 |
2,283.81
GBP
30.09.2024 |
+22.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF
IE00BHBF1760 |
650.44
CHF
30.09.2024 |
650.44
CHF
30.09.2024 |
+20.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR
IE00BHBF1547 |
954.88
EUR
30.09.2024 |
954.88
EUR
30.09.2024 |
+22.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD
IE00BHBF1430 |
1,066.88
USD
30.09.2024 |
1,066.88
USD
30.09.2024 |
+24.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR
IE0004SZ4OJ9 |
105.13
EUR
24.09.2024 |
105.13
EUR
24.09.2024 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD
IE000A7YYWG3 |
105.72
USD
24.09.2024 |
105.72
USD
24.09.2024 |
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