Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374 |
96.86
EUR
01.10.2024 |
101.70
EUR
01.10.2024 |
96.86
EUR
01.10.2024 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614 |
97.18
EUR
01.10.2024 |
102.04
EUR
01.10.2024 |
97.18
EUR
01.10.2024 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68 |
1,663.78
CHF
30.09.2024 |
1,663.78
CHF
30.09.2024 |
+19.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80 |
1,699.40
EUR
30.09.2024 |
1,699.40
EUR
30.09.2024 |
+20.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870 |
202,677.68
JPY
30.09.2024 |
202,677.68
JPY
30.09.2024 |
+18.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07 |
998.79
CHF
30.09.2024 |
998.79
CHF
30.09.2024 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70 |
3,179.73
EUR
30.09.2024 |
3,179.73
EUR
30.09.2024 |
+21.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58 |
86,968.55
JPY
30.09.2024 |
86,968.55
JPY
30.09.2024 |
+18.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81 |
242,776.65
JPY
30.09.2024 |
242,776.65
JPY
30.09.2024 |
+18.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5 |
1,012.49
JPY
30.09.2024 |
1,012.49
JPY
30.09.2024 |
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