Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502 |
93.20
EUR
01.10.2024 |
95.53
EUR
01.10.2024 |
93.20
EUR
01.10.2024 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684 |
95.15
EUR
01.10.2024 |
99.91
EUR
01.10.2024 |
95.15
EUR
01.10.2024 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767 |
101.76
EUR
01.10.2024 |
106.85
EUR
01.10.2024 |
101.76
EUR
01.10.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137 |
97.61
EUR
01.10.2024 |
102.49
EUR
01.10.2024 |
97.61
EUR
01.10.2024 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 A
LU1073732841 |
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DZPB II - FLEX 2 B
LU1073732924 |
99.79
EUR
21.12.2017 |
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DZPB II - FLEX 2 C
LU1073733062 |
118.14
EUR
01.10.2024 |
124.05
EUR
01.10.2024 |
118.14
EUR
01.10.2024 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 D
LU1073733146 |
120.33
EUR
01.10.2024 |
126.35
EUR
01.10.2024 |
120.33
EUR
01.10.2024 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 E
LU1073733229 |
115.12
EUR
01.10.2024 |
118.00
EUR
01.10.2024 |
115.12
EUR
01.10.2024 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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