Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA
CH0321639772 |
1,175.11
USD
15.08.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IB
CH0321639780 |
1,122.94
USD
15.08.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged
CH0302271066 |
2,562.33
CHF
15.08.2025 |
-2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged R
CH1135984875 |
689.70
CHF
14.05.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds EUR A
CH0248877885 |
2,509.57
EUR
15.08.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds EUR B
CH0436491234 |
2,430.37
EUR
15.08.2025 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D
CH0494981860 |
2,516.30
EUR
15.08.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds EUR E
CH0542826950 |
125.96
EUR
15.08.2025 |
-1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds EUR F
CH1252928630 |
95.26
EUR
15.08.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R
CH1135984883 |
809.56
USD
15.08.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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