| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550 |
3,408.18
USD
29.12.2025 |
3,408.18
USD
29.12.2025 |
+64.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512 |
2,313.79
CHF
29.12.2025 |
2,313.79
CHF
29.12.2025 |
+57.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447 |
2,572.56
EUR
29.12.2025 |
2,572.56
EUR
29.12.2025 |
+59.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD
CH0246143181 |
3,352.62
USD
29.12.2025 |
3,352.62
USD
29.12.2025 |
+64.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities A
CH1435012369 |
108.87
CHF
29.12.2025 |
108.87
CHF
29.12.2025 |
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EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities B
CH1435012377 |
108.09
CHF
29.12.2025 |
108.09
CHF
29.12.2025 |
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EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K
CH1435012385 |
108.65
CHF
29.12.2025 |
108.65
CHF
29.12.2025 |
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EG CHF Bond Fund (CHF)
CH0443337024 |
104.30
CHF
30.12.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EG European Equities (EUR)
CH0047783045 |
356.60
EUR
30.12.2025 |
-6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EG Global Equities (EUR)
CH0047783086 |
211.90
EUR
30.12.2025 |
-2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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