| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR
IE00BHBF1547 |
1,052.11
EUR
06.11.2025 |
1,052.11
EUR
06.11.2025 |
+21.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD
IE00BHBF1430 |
1,207.29
USD
06.11.2025 |
1,207.29
USD
06.11.2025 |
+24.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR
IE0004SZ4OJ9 |
113.15
EUR
06.11.2025 |
113.15
EUR
06.11.2025 |
+8.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD
IE000A7YYWG3 |
115.86
USD
06.11.2025 |
115.86
USD
06.11.2025 |
+10.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 CHF
IE0002NQ7547 |
110.93
CHF
06.11.2025 |
110.93
CHF
06.11.2025 |
+7.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 EUR
IE000OPIJS78 |
114.18
EUR
06.11.2025 |
114.18
EUR
06.11.2025 |
+9.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 USD
IE000WR6LRN2 |
117.59
USD
06.11.2025 |
117.59
USD
06.11.2025 |
+11.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M CHF
IE000J9TM0I8 |
111.61
CHF
06.11.2025 |
111.61
CHF
06.11.2025 |
+8.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M EUR
IE000LW68XB8 |
114.90
EUR
06.11.2025 |
114.90
EUR
06.11.2025 |
+9.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M GBP
IE000JUQVOX2 |
116.89
GBP
06.11.2025 |
116.89
GBP
06.11.2025 |
+11.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||