| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD UH
IE0000ZM26Q3 |
1,268.80
USD
30.12.2025 |
1,268.80
USD
30.12.2025 |
+23.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD GBP H
IE00B3DKHD95 |
2,501.58
GBP
30.12.2025 |
2,501.58
GBP
30.12.2025 |
+20.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B CHF H
IE00BHBF1760 |
692.24
CHF
30.12.2025 |
692.24
CHF
30.12.2025 |
+18.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B EUR H
IE00BHBF1547 |
1,045.74
EUR
30.12.2025 |
1,045.74
EUR
30.12.2025 |
+21.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD UH
IE00BHBF1430 |
1,203.83
USD
30.12.2025 |
1,203.83
USD
30.12.2025 |
+24.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR H
IE0004SZ4OJ9 |
119.00
EUR
30.12.2025 |
119.00
EUR
30.12.2025 |
+14.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD UH
IE000A7YYWG3 |
122.20
USD
30.12.2025 |
122.20
USD
30.12.2025 |
+16.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 EUR H
IE000OPIJS78 |
120.17
EUR
30.12.2025 |
120.17
EUR
30.12.2025 |
+15.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 USD UH
IE000WR6LRN2 |
124.26
USD
30.12.2025 |
124.26
USD
30.12.2025 |
+18.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M CHF H
IE000J9TM0I8 |
117.15
CHF
30.12.2025 |
117.15
CHF
30.12.2025 |
+13.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||