Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC EUR Bond Fund A|A
AT0000A1FNM5 |
1,100.18
EUR
16.05.2025 |
1,133.19
EUR
16.05.2025 |
1,097.97
EUR
16.05.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
929.95
CHF
16.05.2025 |
957.85
CHF
16.05.2025 |
928.09
CHF
16.05.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1,182.10
USD
16.05.2025 |
1,217.57
USD
16.05.2025 |
1,179.73
USD
16.05.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7 |
789.71
CHF
16.05.2025 |
813.41
CHF
16.05.2025 |
788.13
CHF
16.05.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2 |
1,045.31
USD
16.05.2025 |
1,076.67
USD
16.05.2025 |
1,043.21
USD
16.05.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis
CH0022012717 |
352.22
CHF
15.05.2025 |
352.22
CHF
15.05.2025 |
+9.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction KD CHF Dis
CH1350171174 |
102.78
CHF
15.05.2025 |
102.78
CHF
15.05.2025 |
+8.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction LD CHF Dis
CH0045173066 |
330.13
CHF
15.05.2025 |
330.13
CHF
15.05.2025 |
+8.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction MD CHF Dis
CH1350171182 |
102.05
CHF
15.05.2025 |
102.05
CHF
15.05.2025 |
+8.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction WD CHF Dis
CH1351264101 |
102.62
CHF
15.05.2025 |
102.62
CHF
15.05.2025 |
+8.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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