| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC Equity Fund – Utilities A
AT0000A10014 |
156.12
CHF
05.12.2025 |
160.81
CHF
05.12.2025 |
156.12
CHF
05.12.2025 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC Equity Fund – Utilities A|A
AT0000A1FNW4 |
145.06
CHF
05.12.2025 |
149.42
CHF
05.12.2025 |
145.06
CHF
05.12.2025 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC EUR Bond Fund A
AT0000A0NTP1 |
1,149.12
EUR
05.12.2025 |
1,183.60
EUR
05.12.2025 |
1,146.82
EUR
05.12.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC EUR Bond Fund A|A
AT0000A1FNM5 |
1,106.76
EUR
05.12.2025 |
1,139.97
EUR
05.12.2025 |
1,104.54
EUR
05.12.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
930.30
CHF
05.12.2025 |
958.21
CHF
05.12.2025 |
928.43
CHF
05.12.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1,214.25
USD
05.12.2025 |
1,250.68
USD
05.12.2025 |
1,211.82
USD
05.12.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7 |
770.87
CHF
05.12.2025 |
794.00
CHF
05.12.2025 |
769.32
CHF
05.12.2025 |
-2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2 |
1,052.49
USD
05.12.2025 |
1,084.07
USD
05.12.2025 |
1,050.38
USD
05.12.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis
CH0022012717 |
370.00
CHF
04.12.2025 |
370.00
CHF
04.12.2025 |
+14.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction KD CHF Dis
CH1350171174 |
108.49
CHF
04.12.2025 |
108.49
CHF
04.12.2025 |
+14.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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