Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 CHF
IE0002NQ7547 |
111.77
CHF
27.08.2025 |
111.77
CHF
27.08.2025 |
+8.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 EUR
IE000OPIJS78 |
114.56
EUR
27.08.2025 |
114.56
EUR
27.08.2025 |
+9.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 GBP
IE000NLY9YL7 |
113.85
GBP
15.08.2025 |
113.85
GBP
15.08.2025 |
+8.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 USD
IE000WR6LRN2 |
117.33
USD
27.08.2025 |
117.33
USD
27.08.2025 |
+11.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M CHF
IE000J9TM0I8 |
112.36
CHF
27.08.2025 |
112.36
CHF
27.08.2025 |
+8.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M EUR
IE000LW68XB8 |
115.16
EUR
27.08.2025 |
115.16
EUR
27.08.2025 |
+10.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M GBP
IE000JUQVOX2 |
116.66
GBP
27.08.2025 |
116.66
GBP
27.08.2025 |
+11.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M USD
IE0009IX1467 |
117.91
USD
27.08.2025 |
117.91
USD
27.08.2025 |
+11.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF
IE00057NETU3 |
112.15
CHF
27.08.2025 |
112.15
CHF
27.08.2025 |
+8.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR
IE0001DTUQR8 |
114.99
EUR
27.08.2025 |
114.99
EUR
27.08.2025 |
+10.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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