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Current Selection: 52,543

Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
91.27 EUR
27.08.2025
95.83 EUR
27.08.2025
91.27 EUR
27.08.2025
+0.19%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
93.63 EUR
27.08.2025
98.31 EUR
27.08.2025
93.63 EUR
27.08.2025
+0.42%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
96.36 EUR
27.08.2025
101.18 EUR
27.08.2025
96.36 EUR
27.08.2025
+0.68%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
96.56 EUR
27.08.2025
101.39 EUR
27.08.2025
96.56 EUR
27.08.2025
+0.58%
DZPB swiss innovation plus A
CH1384427832
Q
99.77 CHF
26.08.2025
99.77 CHF
26.08.2025
99.77 CHF
26.08.2025
DZPB swiss innovation plus B
CH1384427840
Q
100.09 CHF
26.08.2025
100.09 CHF
26.08.2025
100.09 CHF
26.08.2025
DZPB swiss innovation plus C
CH1384427857
Q
100.23 CHF
26.08.2025
100.23 CHF
26.08.2025
100.23 CHF
26.08.2025
DZPB swiss innovation plus D
CH1384427865
Q
100.40 CHF
26.08.2025
100.40 CHF
26.08.2025
100.40 CHF
26.08.2025
DZPB swiss innovation plus E
CH1384427873
Q
100.87 CHF
26.08.2025
100.87 CHF
26.08.2025
100.87 CHF
26.08.2025
DZPB swiss innovation plus R
CH1384427907
99.75 CHF
26.08.2025
99.75 CHF
26.08.2025
99.75 CHF
26.08.2025
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price