Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3 |
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DZPB Fund Selection I -B-
CH0039517088 |
132.77
EUR
25.08.2025 |
132.77
EUR
25.08.2025 |
132.77
EUR
25.08.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection II -B-
CH0039517153 |
174.78
EUR
25.08.2025 |
174.78
EUR
25.08.2025 |
174.78
EUR
25.08.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection III -B-
CH0039517161 |
229.91
EUR
25.08.2025 |
229.91
EUR
25.08.2025 |
229.91
EUR
25.08.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection IV -B-
CH0039517195 |
271.93
EUR
25.08.2025 |
271.93
EUR
25.08.2025 |
271.93
EUR
25.08.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171 |
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DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254 |
87.51
EUR
26.08.2025 |
91.89
EUR
26.08.2025 |
87.51
EUR
26.08.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338 |
95.80
EUR
26.08.2025 |
100.59
EUR
26.08.2025 |
95.80
EUR
26.08.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411 |
97.14
EUR
26.08.2025 |
102.00
EUR
26.08.2025 |
97.14
EUR
26.08.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502 |
93.44
EUR
26.08.2025 |
95.78
EUR
26.08.2025 |
93.44
EUR
26.08.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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