Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M
CH1392570441 |
101.79
EUR
25.08.2025 |
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DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
CH1392570466 |
102.61
USD
25.08.2025 |
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DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371 |
93.75
EUR
26.08.2025 |
98.44
EUR
26.08.2025 |
93.75
EUR
26.08.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454 |
94.01
EUR
26.08.2025 |
98.71
EUR
26.08.2025 |
94.01
EUR
26.08.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538 |
95.16
EUR
26.08.2025 |
99.92
EUR
26.08.2025 |
95.16
EUR
26.08.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611 |
108.96
EUR
26.08.2025 |
114.41
EUR
26.08.2025 |
108.96
EUR
26.08.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2 |
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DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0 |
95.16
EUR
26.08.2025 |
99.92
EUR
26.08.2025 |
95.16
EUR
26.08.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7 |
96.33
EUR
26.08.2025 |
101.15
EUR
26.08.2025 |
96.33
EUR
26.08.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5 |
96.71
EUR
26.08.2025 |
101.55
EUR
26.08.2025 |
96.71
EUR
26.08.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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