Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)
LU1376267644 |
344.59
CHF
25.08.2025 |
344.59
CHF
25.08.2025 |
+8.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Institutional A (EUR)
LU1047850778 |
773.66
EUR
25.08.2025 |
773.66
EUR
25.08.2025 |
+8.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Institutional A (USD)
LU1047850422 |
647.23
USD
25.08.2025 |
647.23
USD
25.08.2025 |
+22.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (CHF)
LU1376267487 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
LU0302296495 |
1,428.10
EUR
25.08.2025 |
1,428.10
EUR
25.08.2025 |
+8.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (N) (EUR)
LU1706372916 |
35.21
EUR
25.08.2025 |
35.21
EUR
25.08.2025 |
+8.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (USD)
LU1047850349 |
51.99
USD
25.08.2025 |
51.99
USD
25.08.2025 |
+22.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851 |
139.88
EUR
25.08.2025 |
139.88
EUR
25.08.2025 |
+5.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073 |
165.07
USD
25.08.2025 |
165.07
USD
25.08.2025 |
+6.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526 |
148.11
EUR
25.08.2025 |
148.11
EUR
25.08.2025 |
+5.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |