| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU2269158262 |
80.85
EUR
21.01.2026 |
80.76
EUR
21.01.2026 |
80.76
EUR
21.01.2026 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR hedged) Q-PF-acc
LU2269159666 |
84.52
EUR
21.01.2026 |
84.43
EUR
21.01.2026 |
84.43
EUR
21.01.2026 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR) N-acc
LU2269158346 |
92.45
EUR
21.01.2026 |
92.34
EUR
21.01.2026 |
92.34
EUR
21.01.2026 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc
LU2269158429 |
997.98
USD
21.01.2026 |
996.85
USD
21.01.2026 |
996.85
USD
21.01.2026 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund K-1-PF-acc
LU2269159237 |
961.74
USD
21.01.2026 |
960.65
USD
21.01.2026 |
960.65
USD
21.01.2026 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund P-acc
LU2269158007 |
91.58
USD
21.01.2026 |
91.47
USD
21.01.2026 |
91.47
USD
21.01.2026 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund Q-PF-acc
LU2269159740 |
95.70
USD
21.01.2026 |
95.59
USD
21.01.2026 |
95.59
USD
21.01.2026 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund seeding A-PF-acc
LU2269159310 |
976.09
USD
21.01.2026 |
974.98
USD
21.01.2026 |
974.98
USD
21.01.2026 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CT (Lux) Diversified Growth A Inc EUR
LU0308885531 |
13.22
EUR
21.01.2026 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CT (Lux) Diversified Growth A Inc GBP Hedged
LU0308885960 |
15.37
GBP
21.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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