Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433 |
115.23
CHF
03.07.2025 |
115.23
CHF
03.07.2025 |
+1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246 |
104.44
EUR
03.07.2025 |
104.44
EUR
03.07.2025 |
+2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539 |
114.70
CHF
03.07.2025 |
114.70
CHF
03.07.2025 |
-3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A EUR
LU1334634372 |
123.71
EUR
03.07.2025 |
123.71
EUR
03.07.2025 |
-2.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A USD
LU1334634299 |
148.95
USD
03.07.2025 |
148.95
USD
03.07.2025 |
-0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189 |
111.64
CHF
03.07.2025 |
111.64
CHF
03.07.2025 |
-3.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B EUR
LU1334634703 |
120.25
EUR
03.07.2025 |
120.25
EUR
03.07.2025 |
-2.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B USD
LU1334634612 |
144.22
USD
03.07.2025 |
144.22
USD
03.07.2025 |
-1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I CHF
LU1334635429 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I EUR
LU1334635346 |
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