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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A
CH0435830622
S
146.01 CHF
09.09.2025
146.01 CHF
09.09.2025
146.01 CHF
09.09.2025
+4.60%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV
CH1380909924
Q
96.78 CHF
09.09.2025
96.78 CHF
09.09.2025
96.78 CHF
09.09.2025
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
CH0435830630
Q
157.41 CHF
09.09.2025
157.41 CHF
09.09.2025
157.41 CHF
09.09.2025
+5.07%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N
CH1284557100
Q
119.49 CHF
09.09.2025
119.49 CHF
09.09.2025
119.49 CHF
09.09.2025
+5.47%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A
CH0435830689
245.83 USD
09.09.2025
245.83 USD
09.09.2025
245.83 USD
09.09.2025
+11.38%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
CH0435830705
Q
256.24 USD
09.09.2025
256.24 USD
09.09.2025
256.24 USD
09.09.2025
+11.92%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N
CH1284557126
Q
151.41 USD
09.09.2025
151.41 USD
09.09.2025
151.41 USD
09.09.2025
+12.38%
ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) A
CH1297749371
108.22 CHF
09.09.2025
108.22 CHF
09.09.2025
108.22 CHF
09.09.2025
-0.09%
ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) B
CH1297749389
108.85 CHF
09.09.2025
108.85 CHF
09.09.2025
108.85 CHF
09.09.2025
-0.08%
ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) BV
CH1380909957
Q
103.44 CHF
09.09.2025
103.44 CHF
09.09.2025
103.44 CHF
09.09.2025
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price