Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340 |
1,495.02
USD
26.09.2024 |
+17.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I Accu
LU1190404696 |
1,131.27
USD
26.09.2024 |
+17.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities L Accu
LU1190404852 |
1,332.32
USD
26.09.2024 |
+17.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1190404936 |
1,263.73
EUR
26.09.2024 |
+16.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1929491576 |
845.79
USD
26.09.2024 |
+17.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu
LU1190405156 |
1,342.88
EUR
26.09.2024 |
+16.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Global Equities A Accu
LU1055116120 |
1,644.47
EUR
26.09.2024 |
+15.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Global Equities B Accu
LU1055116393 |
1,236.86
EUR
26.09.2024 |
+14.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Global Equities M Accu
LU1055116559 |
1,881.45
EUR
26.09.2024 |
+15.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Global Equities Q Accu
LU1783934646 |
78.98
EUR
26.09.2024 |
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