Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
652.26
SEK
14.11.2024 |
652.26
SEK
14.11.2024 |
652.26
SEK
14.11.2024 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity HN (hedged)
LU1683488941 |
113.38
CHF
14.11.2024 |
113.38
CHF
14.11.2024 |
113.38
CHF
14.11.2024 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity HN (hedged)
LU1683489089 |
120.35
EUR
14.11.2024 |
120.35
EUR
14.11.2024 |
120.35
EUR
14.11.2024 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity I
LU0415415800 |
111.54
USD
14.11.2024 |
111.54
USD
14.11.2024 |
111.54
USD
14.11.2024 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity N
LU1683488867 |
141.76
USD
14.11.2024 |
141.76
USD
14.11.2024 |
141.76
USD
14.11.2024 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity R
LU0415416790 |
75.72
USD
14.11.2024 |
75.72
USD
14.11.2024 |
75.72
USD
14.11.2024 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547 |
1,841.38
USD
14.11.2024 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005 |
2,185.74
USD
14.11.2024 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511 |
1,728.23
EUR
14.11.2024 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933 |
1,621.83
EUR
14.11.2024 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |