Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist
LU2050655047 |
991.42
GBP
13.10.2025 |
991.42
GBP
13.10.2025 |
991.42
GBP
13.10.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-A1-acc
LU1160527682 |
1,466.58
USD
13.10.2025 |
1,466.58
USD
13.10.2025 |
1,466.58
USD
13.10.2025 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-B-acc
LU1238154758 |
2,121.59
USD
13.10.2025 |
2,121.59
USD
13.10.2025 |
2,121.59
USD
13.10.2025 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-acc
LU1160527252 |
1,502.94
USD
13.10.2025 |
1,502.94
USD
13.10.2025 |
1,502.94
USD
13.10.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-dist
LU2001707251 |
1,055.75
USD
13.10.2025 |
1,055.75
USD
13.10.2025 |
1,055.75
USD
13.10.2025 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-acc
LU1160528490 |
1,942.86
USD
13.10.2025 |
1,942.86
USD
13.10.2025 |
1,942.86
USD
13.10.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist
LU2001707509 |
1,014.27
USD
13.10.2025 |
1,014.27
USD
13.10.2025 |
1,014.27
USD
13.10.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist
LU2034323217 |
101.85
USD
13.10.2025 |
101.85
USD
13.10.2025 |
101.85
USD
13.10.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc
LU1160527336 |
1,434.00
EUR
13.10.2025 |
1,434.00
EUR
13.10.2025 |
1,434.00
EUR
13.10.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist
LU2001707095 |
998.33
EUR
13.10.2025 |
998.33
EUR
13.10.2025 |
998.33
EUR
13.10.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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