| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist
LU3062796373 |
954.06
USD
04.12.2025 |
954.06
USD
04.12.2025 |
954.06
USD
04.12.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund P-acc
LU3062795052 |
157.18
USD
04.12.2025 |
157.18
USD
04.12.2025 |
157.18
USD
04.12.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Q-acc
LU3062796886 |
133.81
USD
04.12.2025 |
133.81
USD
04.12.2025 |
133.81
USD
04.12.2025 |
+8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1160527500 |
1,221.06
CHF
04.12.2025 |
1,221.06
CHF
04.12.2025 |
1,221.06
CHF
04.12.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU1160528144 |
1,456.67
CHF
04.12.2025 |
1,456.67
CHF
04.12.2025 |
1,456.67
CHF
04.12.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist
LU2050655047 |
1,006.33
GBP
04.12.2025 |
1,006.33
GBP
04.12.2025 |
1,006.33
GBP
04.12.2025 |
+9.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-A1-acc
LU1160527682 |
1,489.11
USD
04.12.2025 |
1,489.11
USD
04.12.2025 |
1,489.11
USD
04.12.2025 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-B-acc
LU1238154758 |
2,156.18
USD
04.12.2025 |
2,156.18
USD
04.12.2025 |
2,156.18
USD
04.12.2025 |
+10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-acc
LU1160527252 |
1,525.73
USD
04.12.2025 |
1,525.73
USD
04.12.2025 |
1,525.73
USD
04.12.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-dist
LU2001707251 |
1,071.76
USD
04.12.2025 |
1,071.76
USD
04.12.2025 |
1,071.76
USD
04.12.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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