Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
91.01
EUR
28.08.2025 |
91.01
EUR
28.08.2025 |
91.01
EUR
28.08.2025 |
+13.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
85.97
CHF
28.08.2025 |
85.97
CHF
28.08.2025 |
85.97
CHF
28.08.2025 |
+12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
90.94
CHF
28.08.2025 |
90.94
CHF
28.08.2025 |
90.94
CHF
28.08.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
104.91
USD
28.08.2025 |
104.91
USD
28.08.2025 |
104.91
USD
28.08.2025 |
+16.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
169.02
USD
28.08.2025 |
169.02
USD
28.08.2025 |
169.02
USD
28.08.2025 |
+15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
138.56
CHF
28.08.2025 |
138.56
CHF
28.08.2025 |
138.56
CHF
28.08.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
191.85
EUR
28.08.2025 |
191.85
EUR
28.08.2025 |
191.85
EUR
28.08.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
122.35
USD
28.08.2025 |
122.35
USD
28.08.2025 |
122.35
USD
28.08.2025 |
+16.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
186.50
USD
28.08.2025 |
186.50
USD
28.08.2025 |
186.50
USD
28.08.2025 |
+15.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
97.63
USD
28.08.2025 |
97.63
USD
28.08.2025 |
97.63
USD
28.08.2025 |
+18.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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