Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134 |
110.42
EUR
27.08.2025 |
110.42
EUR
27.08.2025 |
110.42
EUR
27.08.2025 |
-1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632 |
107.63
EUR
27.08.2025 |
107.63
EUR
27.08.2025 |
107.63
EUR
27.08.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123 |
136.80
USD
27.08.2025 |
136.80
USD
27.08.2025 |
136.80
USD
27.08.2025 |
+12.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174 |
114.54
CHF
27.08.2025 |
114.54
CHF
27.08.2025 |
114.54
CHF
27.08.2025 |
+9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091 |
119.09
CHF
27.08.2025 |
119.09
CHF
27.08.2025 |
119.09
CHF
27.08.2025 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255 |
122.18
EUR
27.08.2025 |
122.18
EUR
27.08.2025 |
122.18
EUR
27.08.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745 |
142.97
USD
27.08.2025 |
142.97
USD
27.08.2025 |
142.97
USD
27.08.2025 |
+13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
142.68
USD
27.08.2025 |
142.68
USD
27.08.2025 |
142.68
USD
27.08.2025 |
+13.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
149.17
USD
27.08.2025 |
149.17
USD
27.08.2025 |
149.17
USD
27.08.2025 |
+13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828 |
105.45
USD
27.08.2025 |
105.45
USD
27.08.2025 |
105.45
USD
27.08.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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