Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
105.27
EUR
27.08.2025 |
105.27
EUR
27.08.2025 |
105.27
EUR
27.08.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
96.94
CHF
27.08.2025 |
96.94
CHF
27.08.2025 |
96.94
CHF
27.08.2025 |
-0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819 |
100.02
CHF
27.08.2025 |
100.02
CHF
27.08.2025 |
100.02
CHF
27.08.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747 |
92.76
CHF
27.08.2025 |
92.76
CHF
27.08.2025 |
92.76
CHF
27.08.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034 |
89.81
CHF
27.08.2025 |
89.81
CHF
27.08.2025 |
89.81
CHF
27.08.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030 |
108.56
EUR
27.08.2025 |
108.56
EUR
27.08.2025 |
108.56
EUR
27.08.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833 |
98.08
EUR
27.08.2025 |
98.08
EUR
27.08.2025 |
98.08
EUR
27.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912 |
129.10
EUR
27.08.2025 |
129.10
EUR
27.08.2025 |
129.10
EUR
27.08.2025 |
-1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054 |
97.92
EUR
27.08.2025 |
97.92
EUR
27.08.2025 |
97.92
EUR
27.08.2025 |
-1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662 |
100.17
EUR
27.08.2025 |
100.17
EUR
27.08.2025 |
100.17
EUR
27.08.2025 |
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