Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
325.92
USD
27.08.2025 |
325.92
USD
27.08.2025 |
325.92
USD
27.08.2025 |
+11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
396.68
EUR
27.08.2025 |
396.68
EUR
27.08.2025 |
396.68
EUR
27.08.2025 |
+8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
240.77
CHF
27.08.2025 |
240.77
CHF
27.08.2025 |
240.77
CHF
27.08.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
521.38
EUR
27.08.2025 |
521.38
EUR
27.08.2025 |
521.38
EUR
27.08.2025 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
205.54
EUR
27.08.2025 |
205.54
EUR
27.08.2025 |
205.54
EUR
27.08.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
160.42
CHF
27.08.2025 |
160.42
CHF
27.08.2025 |
160.42
CHF
27.08.2025 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
580.37
USD
27.08.2025 |
580.37
USD
27.08.2025 |
580.37
USD
27.08.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
441.64
USD
27.08.2025 |
441.64
USD
27.08.2025 |
441.64
USD
27.08.2025 |
+10.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
911.64
USD
27.08.2025 |
911.64
USD
27.08.2025 |
911.64
USD
27.08.2025 |
+11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1,667.28
EUR
27.08.2025 |
1,667.28
EUR
27.08.2025 |
1,667.28
EUR
27.08.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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