Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
287.34
USD
27.08.2025 |
287.34
USD
27.08.2025 |
287.34
USD
27.08.2025 |
+11.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2,674.92
USD
27.08.2025 |
2,674.92
USD
27.08.2025 |
2,674.92
USD
27.08.2025 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
633.97
USD
27.08.2025 |
633.97
USD
27.08.2025 |
633.97
USD
27.08.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
325.92
USD
27.08.2025 |
325.92
USD
27.08.2025 |
325.92
USD
27.08.2025 |
+11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
396.68
EUR
27.08.2025 |
396.68
EUR
27.08.2025 |
396.68
EUR
27.08.2025 |
+8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
240.77
CHF
27.08.2025 |
240.77
CHF
27.08.2025 |
240.77
CHF
27.08.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
521.38
EUR
27.08.2025 |
521.38
EUR
27.08.2025 |
521.38
EUR
27.08.2025 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
205.54
EUR
27.08.2025 |
205.54
EUR
27.08.2025 |
205.54
EUR
27.08.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
160.42
CHF
27.08.2025 |
160.42
CHF
27.08.2025 |
160.42
CHF
27.08.2025 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
580.37
USD
27.08.2025 |
580.37
USD
27.08.2025 |
580.37
USD
27.08.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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