Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691 |
109.46
CHF
27.08.2025 |
109.46
CHF
27.08.2025 |
109.46
CHF
27.08.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428 |
110.31
CHF
27.08.2025 |
110.31
CHF
27.08.2025 |
110.31
CHF
27.08.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646 |
122.17
GBP
27.08.2025 |
122.17
GBP
27.08.2025 |
122.17
GBP
27.08.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
83.97
USD
27.08.2025 |
83.97
USD
27.08.2025 |
83.97
USD
27.08.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
158.32
USD
27.08.2025 |
158.32
USD
27.08.2025 |
158.32
USD
27.08.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
125.75
USD
27.08.2025 |
125.75
USD
27.08.2025 |
125.75
USD
27.08.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
122.16
USD
27.08.2025 |
122.16
USD
27.08.2025 |
122.16
USD
27.08.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
2,139.63
USD
27.08.2025 |
2,139.63
USD
27.08.2025 |
2,139.63
USD
27.08.2025 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
304.03
USD
27.08.2025 |
304.03
USD
27.08.2025 |
304.03
USD
27.08.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
246.41
USD
27.08.2025 |
246.41
USD
27.08.2025 |
246.41
USD
27.08.2025 |
+10.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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