Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG
LU2081485679 |
95.21
GBP
27.08.2025 |
95.21
GBP
27.08.2025 |
95.21
GBP
27.08.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income G
LU2081485240 |
114.29
GBP
27.08.2025 |
114.29
GBP
27.08.2025 |
114.29
GBP
27.08.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2081487295 |
102.53
EUR
27.08.2025 |
102.53
EUR
27.08.2025 |
102.53
EUR
27.08.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2210410119 |
96.39
CHF
27.08.2025 |
96.39
CHF
27.08.2025 |
96.39
CHF
27.08.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081487709 |
114.23
USD
27.08.2025 |
114.23
USD
27.08.2025 |
114.23
USD
27.08.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081486560 |
104.78
EUR
27.08.2025 |
104.78
EUR
27.08.2025 |
104.78
EUR
27.08.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2210409962 |
98.43
CHF
27.08.2025 |
98.43
CHF
27.08.2025 |
98.43
CHF
27.08.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2081486644 |
105.11
EUR
27.08.2025 |
105.11
EUR
27.08.2025 |
105.11
EUR
27.08.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210409707 |
114.14
USD
27.08.2025 |
114.14
USD
27.08.2025 |
114.14
USD
27.08.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210410200 |
98.06
CHF
27.08.2025 |
98.06
CHF
27.08.2025 |
98.06
CHF
27.08.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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