Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186 |
127.63
NOK
27.08.2025 |
127.63
NOK
27.08.2025 |
127.63
NOK
27.08.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431 |
134.37
USD
27.08.2025 |
134.37
USD
27.08.2025 |
134.37
USD
27.08.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149 |
97.92
CHF
27.08.2025 |
97.92
CHF
27.08.2025 |
97.92
CHF
27.08.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584 |
116.02
EUR
27.08.2025 |
116.02
EUR
27.08.2025 |
116.02
EUR
27.08.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051 |
138.29
USD
27.08.2025 |
138.29
USD
27.08.2025 |
138.29
USD
27.08.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281 |
102.25
CHF
27.08.2025 |
102.25
CHF
27.08.2025 |
102.25
CHF
27.08.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921 |
130.66
EUR
27.08.2025 |
130.66
EUR
27.08.2025 |
130.66
EUR
27.08.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929 |
111.75
CHF
27.08.2025 |
111.75
CHF
27.08.2025 |
111.75
CHF
27.08.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878 |
97.66
CHF
27.08.2025 |
97.66
CHF
27.08.2025 |
97.66
CHF
27.08.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390 |
145.33
GBP
27.08.2025 |
145.33
GBP
27.08.2025 |
145.33
GBP
27.08.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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