Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674 |
89.25
USD
26.08.2025 |
89.25
USD
26.08.2025 |
89.25
USD
26.08.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757 |
77.99
EUR
26.08.2025 |
77.99
EUR
26.08.2025 |
77.99
EUR
26.08.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831 |
83.56
HKD
26.08.2025 |
83.56
HKD
26.08.2025 |
83.56
HKD
26.08.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914 |
82.36
SGD
26.08.2025 |
82.36
SGD
26.08.2025 |
82.36
SGD
26.08.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801 |
97.64
USD
26.08.2025 |
97.64
USD
26.08.2025 |
97.64
USD
26.08.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288 |
94.72
USD
26.08.2025 |
94.72
USD
26.08.2025 |
94.72
USD
26.08.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046 |
99.90
USD
26.08.2025 |
99.90
USD
26.08.2025 |
99.90
USD
26.08.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899 |
87.19
EUR
26.08.2025 |
87.19
EUR
26.08.2025 |
87.19
EUR
26.08.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082 |
105.71
USD
26.08.2025 |
105.71
USD
26.08.2025 |
105.71
USD
26.08.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033 |
85.97
EUR
26.08.2025 |
85.97
EUR
26.08.2025 |
85.97
EUR
26.08.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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