Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
43.72
USD
25.08.2025 |
43.72
USD
25.08.2025 |
43.72
USD
25.08.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208 |
81.64
USD
25.08.2025 |
81.64
USD
25.08.2025 |
81.64
USD
25.08.2025 |
+14.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718 |
108.60
USD
25.08.2025 |
108.60
USD
25.08.2025 |
108.60
USD
25.08.2025 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267 |
90.20
CHF
25.08.2025 |
90.20
CHF
25.08.2025 |
90.20
CHF
25.08.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745 |
115.86
EUR
25.08.2025 |
115.86
EUR
25.08.2025 |
115.86
EUR
25.08.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809 |
153.66
USD
25.08.2025 |
153.66
USD
25.08.2025 |
153.66
USD
25.08.2025 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106 |
132.16
USD
25.08.2025 |
132.16
USD
25.08.2025 |
132.16
USD
25.08.2025 |
+14.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369 |
75.09
CHF
25.08.2025 |
75.09
CHF
25.08.2025 |
75.09
CHF
25.08.2025 |
+10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443 |
84.82
EUR
25.08.2025 |
84.82
EUR
25.08.2025 |
84.82
EUR
25.08.2025 |
+12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799 |
82.44
CHF
25.08.2025 |
82.44
CHF
25.08.2025 |
82.44
CHF
25.08.2025 |
+11.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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