Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246 |
105.33
EUR
10.10.2025 |
105.33
EUR
10.10.2025 |
+2.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539 |
117.76
CHF
10.10.2025 |
117.76
CHF
10.10.2025 |
-0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A EUR
LU1334634372 |
127.79
EUR
10.10.2025 |
127.79
EUR
10.10.2025 |
+1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A USD
LU1334634299 |
155.04
USD
10.10.2025 |
155.04
USD
10.10.2025 |
+3.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189 |
114.51
CHF
10.10.2025 |
114.51
CHF
10.10.2025 |
-0.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B EUR
LU1334634703 |
124.09
EUR
10.10.2025 |
124.09
EUR
10.10.2025 |
+0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B USD
LU1334634612 |
149.96
USD
10.10.2025 |
149.96
USD
10.10.2025 |
+2.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I CHF
LU1334635429 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I EUR
LU1334635346 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I USD
LU1334635262 |
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