Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
107.97
EUR
25.08.2025 |
107.97
EUR
25.08.2025 |
107.97
EUR
25.08.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
98.85
USD
25.08.2025 |
98.85
USD
25.08.2025 |
98.85
USD
25.08.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
71.59
CHF
25.08.2025 |
71.59
CHF
25.08.2025 |
71.59
CHF
25.08.2025 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
77.93
EUR
25.08.2025 |
77.93
EUR
25.08.2025 |
77.93
EUR
25.08.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
85.09
EUR
25.08.2025 |
85.09
EUR
25.08.2025 |
85.09
EUR
25.08.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
77.44
CHF
25.08.2025 |
77.44
CHF
25.08.2025 |
77.44
CHF
25.08.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
107.31
USD
25.08.2025 |
107.31
USD
25.08.2025 |
107.31
USD
25.08.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
126.98
USD
25.08.2025 |
126.98
USD
25.08.2025 |
126.98
USD
25.08.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
112.54
USD
25.08.2025 |
112.54
USD
25.08.2025 |
112.54
USD
25.08.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
147.90
EUR
25.08.2025 |
147.90
EUR
25.08.2025 |
147.90
EUR
25.08.2025 |
-5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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