Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536 |
126.06
EUR
25.08.2025 |
126.06
EUR
25.08.2025 |
126.06
EUR
25.08.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524 |
126.30
GBP
25.08.2025 |
126.30
GBP
25.08.2025 |
126.30
GBP
25.08.2025 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928 |
133.01
USD
25.08.2025 |
133.01
USD
25.08.2025 |
133.01
USD
25.08.2025 |
+21.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066 |
121.57
CHF
25.08.2025 |
121.57
CHF
25.08.2025 |
121.57
CHF
25.08.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619 |
139.07
USD
25.08.2025 |
139.07
USD
25.08.2025 |
139.07
USD
25.08.2025 |
+21.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452 |
139.79
USD
25.08.2025 |
139.79
USD
25.08.2025 |
139.79
USD
25.08.2025 |
+21.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605 |
118.83
USD
25.08.2025 |
118.83
USD
25.08.2025 |
118.83
USD
25.08.2025 |
+22.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114 |
108.42
EUR
25.08.2025 |
108.42
EUR
25.08.2025 |
108.42
EUR
25.08.2025 |
+19.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762 |
113.03
EUR
25.08.2025 |
113.03
EUR
25.08.2025 |
113.03
EUR
25.08.2025 |
+19.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615 |
124.57
CHF
25.08.2025 |
124.57
CHF
25.08.2025 |
124.57
CHF
25.08.2025 |
+18.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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