Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
417.30
EUR
25.08.2025 |
417.30
EUR
25.08.2025 |
417.30
EUR
25.08.2025 |
+17.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
125.35
CHF
25.08.2025 |
125.35
CHF
25.08.2025 |
125.35
CHF
25.08.2025 |
+15.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
111.61
EUR
25.08.2025 |
111.61
EUR
25.08.2025 |
111.61
EUR
25.08.2025 |
+17.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
118.31
CHF
25.08.2025 |
118.31
CHF
25.08.2025 |
118.31
CHF
25.08.2025 |
+16.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
534.38
USD
25.08.2025 |
534.38
USD
25.08.2025 |
534.38
USD
25.08.2025 |
+19.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
128.23
GBP
25.08.2025 |
128.23
GBP
25.08.2025 |
128.23
GBP
25.08.2025 |
+10.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
133.19
USD
25.08.2025 |
133.19
USD
25.08.2025 |
133.19
USD
25.08.2025 |
+19.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528 |
592.15
USD
25.08.2025 |
592.15
USD
25.08.2025 |
592.15
USD
25.08.2025 |
+20.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358 |
150.77
USD
25.08.2025 |
150.77
USD
25.08.2025 |
150.77
USD
25.08.2025 |
+20.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330 |
160.40
USD
25.08.2025 |
160.40
USD
25.08.2025 |
160.40
USD
25.08.2025 |
+21.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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