Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866 |
125.40
CHF
25.08.2025 |
125.40
CHF
25.08.2025 |
125.40
CHF
25.08.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088 |
156.66
USD
25.08.2025 |
156.66
USD
25.08.2025 |
156.66
USD
25.08.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185 |
109.63
CHF
25.08.2025 |
109.63
CHF
25.08.2025 |
109.63
CHF
25.08.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268 |
138.31
USD
25.08.2025 |
138.31
USD
25.08.2025 |
138.31
USD
25.08.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118 |
110.25
CHF
25.08.2025 |
110.25
CHF
25.08.2025 |
110.25
CHF
25.08.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975 |
164.44
EUR
25.08.2025 |
164.44
EUR
25.08.2025 |
164.44
EUR
25.08.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342 |
119.74
EUR
25.08.2025 |
119.74
EUR
25.08.2025 |
119.74
EUR
25.08.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516 |
143.10
EUR
25.08.2025 |
143.10
EUR
25.08.2025 |
143.10
EUR
25.08.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233 |
131.70
EUR
25.08.2025 |
131.70
EUR
25.08.2025 |
131.70
EUR
25.08.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
72.35
USD
25.08.2025 |
72.35
USD
25.08.2025 |
72.35
USD
25.08.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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