Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2585198760 |
120.36
GBP
25.08.2025 |
120.36
GBP
25.08.2025 |
120.36
GBP
25.08.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2585198844 |
133.64
USD
25.08.2025 |
133.64
USD
25.08.2025 |
133.64
USD
25.08.2025 |
+15.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894 |
751.03
EUR
25.08.2025 |
751.03
EUR
25.08.2025 |
751.03
EUR
25.08.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023 |
464.92
USD
25.08.2025 |
464.92
USD
25.08.2025 |
464.92
USD
25.08.2025 |
+8.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
116.66
CHF
25.08.2025 |
116.66
CHF
25.08.2025 |
116.66
CHF
25.08.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
291.62
EUR
25.08.2025 |
291.62
EUR
25.08.2025 |
291.62
EUR
25.08.2025 |
-2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
194.18
USD
25.08.2025 |
194.18
USD
25.08.2025 |
194.18
USD
25.08.2025 |
+9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
394.08
SEK
25.08.2025 |
394.08
SEK
25.08.2025 |
394.08
SEK
25.08.2025 |
-6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
485.58
USD
25.08.2025 |
485.58
USD
25.08.2025 |
485.58
USD
25.08.2025 |
+8.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
441.31
USD
25.08.2025 |
441.31
USD
25.08.2025 |
441.31
USD
25.08.2025 |
+8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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