Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
115.91
EUR
25.08.2025 |
115.91
EUR
25.08.2025 |
115.91
EUR
25.08.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
101.18
CHF
25.08.2025 |
101.18
CHF
25.08.2025 |
101.18
CHF
25.08.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
101.67
CHF
25.08.2025 |
101.67
CHF
25.08.2025 |
101.67
CHF
25.08.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
104.30
EUR
25.08.2025 |
104.30
EUR
25.08.2025 |
104.30
EUR
25.08.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
86.15
CHF
25.08.2025 |
86.15
CHF
25.08.2025 |
86.15
CHF
25.08.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
115.54
AUD
25.08.2025 |
115.54
AUD
25.08.2025 |
115.54
AUD
25.08.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813 |
92.78
CHF
25.08.2025 |
92.78
CHF
25.08.2025 |
92.78
CHF
25.08.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
88.33
CHF
25.08.2025 |
88.33
CHF
25.08.2025 |
88.33
CHF
25.08.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
133.96
USD
25.08.2025 |
133.96
USD
25.08.2025 |
133.96
USD
25.08.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893 |
123.72
USD
25.08.2025 |
123.72
USD
25.08.2025 |
123.72
USD
25.08.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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