Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892 |
90.59
CHF
25.08.2025 |
90.59
CHF
25.08.2025 |
90.59
CHF
25.08.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196 |
93.46
CHF
25.08.2025 |
93.46
CHF
25.08.2025 |
93.46
CHF
25.08.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629 |
99.92
EUR
25.08.2025 |
99.92
EUR
25.08.2025 |
99.92
EUR
25.08.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
104.54
USD
25.08.2025 |
104.54
USD
25.08.2025 |
104.54
USD
25.08.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
79.60
CHF
25.08.2025 |
79.60
CHF
25.08.2025 |
79.60
CHF
25.08.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
86.46
EUR
25.08.2025 |
86.46
EUR
25.08.2025 |
86.46
EUR
25.08.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
98.94
CHF
25.08.2025 |
98.94
CHF
25.08.2025 |
98.94
CHF
25.08.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
79.02
CHF
25.08.2025 |
79.02
CHF
25.08.2025 |
79.02
CHF
25.08.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
86.76
EUR
25.08.2025 |
86.76
EUR
25.08.2025 |
86.76
EUR
25.08.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
103.97
USD
25.08.2025 |
103.97
USD
25.08.2025 |
103.97
USD
25.08.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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