Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778 |
103.74
USD
25.08.2025 |
103.74
USD
25.08.2025 |
103.74
USD
25.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935 |
103.81
USD
25.08.2025 |
103.81
USD
25.08.2025 |
103.81
USD
25.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073 |
101.72
CHF
25.08.2025 |
101.72
CHF
25.08.2025 |
101.72
CHF
25.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705 |
102.59
EUR
25.08.2025 |
102.59
EUR
25.08.2025 |
102.59
EUR
25.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695 |
102.56
EUR
25.08.2025 |
102.56
EUR
25.08.2025 |
102.56
EUR
25.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826 |
103.62
CHF
25.08.2025 |
103.62
CHF
25.08.2025 |
103.62
CHF
25.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137 |
105.56
EUR
25.08.2025 |
105.56
EUR
25.08.2025 |
105.56
EUR
25.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404 |
105.72
EUR
25.08.2025 |
105.72
EUR
25.08.2025 |
105.72
EUR
25.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
154.31
EUR
25.08.2025 |
154.31
EUR
25.08.2025 |
154.31
EUR
25.08.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
442.73
EUR
25.08.2025 |
442.73
EUR
25.08.2025 |
442.73
EUR
25.08.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |