Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
102.79
USD
22.08.2025 |
102.79
USD
22.08.2025 |
102.79
USD
22.08.2025 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
745.32
USD
22.08.2025 |
745.32
USD
22.08.2025 |
745.32
USD
22.08.2025 |
+13.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
188.69
USD
22.08.2025 |
188.69
USD
22.08.2025 |
188.69
USD
22.08.2025 |
+12.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
80.36
CHF
22.08.2025 |
80.36
CHF
22.08.2025 |
80.36
CHF
22.08.2025 |
+9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
164.96
EUR
22.08.2025 |
164.96
EUR
22.08.2025 |
164.96
EUR
22.08.2025 |
+11.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109 |
143.12
EUR
22.08.2025 |
143.12
EUR
22.08.2025 |
143.12
EUR
22.08.2025 |
+11.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
115.91
EUR
22.08.2025 |
115.91
EUR
22.08.2025 |
115.91
EUR
22.08.2025 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
104.23
CHF
22.08.2025 |
104.23
CHF
22.08.2025 |
104.23
CHF
22.08.2025 |
+10.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069 |
77.24
CHF
22.08.2025 |
77.24
CHF
22.08.2025 |
77.24
CHF
22.08.2025 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556 |
93.12
EUR
22.08.2025 |
93.12
EUR
22.08.2025 |
93.12
EUR
22.08.2025 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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