Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438 |
107.01
EUR
22.08.2025 |
107.01
EUR
22.08.2025 |
107.01
EUR
22.08.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644 |
115.62
CHF
22.08.2025 |
115.62
CHF
22.08.2025 |
115.62
CHF
22.08.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490 |
102.94
CHF
22.08.2025 |
102.94
CHF
22.08.2025 |
102.94
CHF
22.08.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111 |
107.84
CHF
22.08.2025 |
107.84
CHF
22.08.2025 |
107.84
CHF
22.08.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729 |
167.16
USD
22.08.2025 |
167.16
USD
22.08.2025 |
167.16
USD
22.08.2025 |
+9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
166.10
USD
22.08.2025 |
166.10
USD
22.08.2025 |
166.10
USD
22.08.2025 |
+9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
183.12
USD
22.08.2025 |
183.12
USD
22.08.2025 |
183.12
USD
22.08.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
178.28
USD
22.08.2025 |
178.28
USD
22.08.2025 |
178.28
USD
22.08.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
600.72
USD
22.08.2025 |
600.72
USD
22.08.2025 |
600.72
USD
22.08.2025 |
+13.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
87.43
EUR
22.08.2025 |
87.43
EUR
22.08.2025 |
87.43
EUR
22.08.2025 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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