| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-European Opportunities US2h - USD
LU1164021575 |
317.03
USD
05.01.2026 |
317.03
USD
05.01.2026 |
+1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-European Opportunities US3h - USD
LU1349318508 |
179.64
USD
05.01.2026 |
179.64
USD
05.01.2026 |
+1.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-European Opportunities Z - EUR
LU0432793510 |
536.10
EUR
05.01.2026 |
536.10
EUR
05.01.2026 |
+1.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Global Convertible EU1h - EUR
LU1864133696 |
129.01
EUR
05.01.2026 |
129.01
EUR
05.01.2026 |
+1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Global Convertible EU3h - EUR
LU1864133852 |
113.79
EUR
05.01.2026 |
113.79
EUR
05.01.2026 |
+1.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Global Convertible EUIh - EUR
LU1864133779 |
111.20
EUR
05.01.2026 |
111.20
EUR
05.01.2026 |
+1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Global Convertible SEUh - EUR
LU1864133423 |
129.52
EUR
05.01.2026 |
129.52
EUR
05.01.2026 |
+1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Global Convertible SGBh - GBP
LU1864133936 |
118.54
GBP
05.01.2026 |
118.54
GBP
05.01.2026 |
+1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Global Convertible SUS - USD
LU1864133001 |
149.61
USD
05.01.2026 |
149.61
USD
05.01.2026 |
+1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Income Opportunities CH3hd - CHF
LU1907580283 |
87.34
CHF
05.01.2026 |
87.34
CHF
05.01.2026 |
+0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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